Étiquette : Trésorerie
La trésorerie est l’ensemble ou la somme d’argent disponible en caisse ou en banque dans le cas des associations ou des entreprises. La trésorerie aide à contrôler les entrées et sorties de fonds.
Elle permet aussi d’optimiser la gestion de la trésorerie en matière de rentabilité et assure une certaine sécurité. La trésorerie permet de s’assurer aussi une bonne application des conditions bancaires telles que les frais appliqués sur flux de trésorerie et jours de valeurs.
Le trésorier peut être doté de compétences en négociation de financements ou d’opérations de couverture de risque.
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Dettes, impayés ou créances, ces éléments sont l’ennemi numéro un de votre entreprise. Pour éviter de se mettre dans des situations qui vont fragiliser votre trésorerie et vous conduire à...
